基金经理：敬夏玺
| 单位净值:1.0843 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1003 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银顺立纯债债券(017139)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,847,968 | 1,417,051 | 17,539,765 | 1,982,089 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 116,710 | 31,022 | 7,516 |
| 交易性金融资产 | 436,019,959 | 2,996,867,258 | 3,349,232,311 | 4,796,785,408 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 436,019,959 | 2,996,867,258 | 3,349,232,311 | 4,796,785,408 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 10,033,033 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 9,994 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 437,867,927 | 2,998,401,019 | 3,376,836,131 | 4,798,785,007 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 13,066,530 | 537,042,741 | 790,116,297 | 960,175,614 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 1 | 3 | - |
| 应付管理人报酬 | 93,519 | 627,971 | 637,260 | 979,286 |
| 应付托管费 | 31,173 | 209,324 | 212,420 | 326,429 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11,812 | 30,467 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 114,619 | 246,677 | 144,346 | 268,607 |
| 负债合计 | 13,317,654 | 538,157,180 | 791,110,326 | 961,749,936 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 393,096,497 | 2,319,473,715 | 2,418,337,026 | 3,558,383,006 |
| 未分配利润 | 31,453,777 | 140,770,124 | 167,388,779 | 278,652,065 |
| 所有者权益合计 | 424,550,273 | 2,460,243,839 | 2,585,725,805 | 3,837,035,072 |
| 负债和所有者权益总计 | 437,867,927 | 2,998,401,019 | 3,376,836,131 | 4,798,785,007 |
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