基金经理：
| 单位净值:0.6043 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:0.6043 | 截止日期:2024/11/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证光伏产业ETF联接C(017117)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/11/20 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 877,183 | 222,719 | 25,446,472 | 491,586 |
| 结算备付金 | 51,976 | 9,806 | 2,329 | 8,365 |
| 存出保证金 | 5,618 | 37,459 | 12,346 | 95,212 |
| 交易性金融资产 | - | 5,692,948 | 18,938,645 | 5,980,391 |
| 其中：股票投资 | - | - | 1,402,899 | 16,680 |
| 基金投资 | - | 5,489,825 | 17,433,804 | 5,963,711 |
| 债券投资 | - | 203,123 | 101,943 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,988,109 | - | 670,450 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 167,767 | 119,747 | 103,981 | 34,868 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,090,654 | 6,082,679 | 45,174,223 | 6,610,422 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 32,001 | 12,848,032 | 7,150 |
| 应付赎回款 | 496,192 | 145,791 | 178,114 | 131,036 |
| 应付管理人报酬 | 415 | 208 | 608 | 192 |
| 应付托管费 | 83 | 42 | 122 | 38 |
| 应付销售服务费 | 1,690 | 1,413 | 1,270 | 1,206 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 16,098 | 16,107 | 186,087 | 88,821 |
| 负债合计 | 514,479 | 195,562 | 13,214,232 | 228,444 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,824,569 | 12,490,041 | 54,480,452 | 7,470,829 |
| 未分配利润 | -6,248,394 | -6,602,925 | -22,520,461 | -1,088,851 |
| 所有者权益合计 | 9,576,175 | 5,887,116 | 31,959,991 | 6,381,978 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,090,654 | 6,082,679 | 45,174,223 | 6,610,422 |
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