基金经理：吴越
| 单位净值:0.5954 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:0.5954 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实优享生活混合A(017112)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 44,066,932 | 34,218,195 | 56,165,212 | |
| 结算备付金 | 26,000 | 49,038 | 182,206 | |
| 存出保证金 | 64,129 | 17,667 | 140,634 | |
| 交易性金融资产 | 141,881,364 | 208,760,023 | 245,600,312 | |
| 其中：股票投资 | 141,868,473 | 206,380,363 | 245,600,312 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 12,891 | 2,379,660 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | 7,943,171 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 17,279 | 166,842 | 98,014 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 186,055,705 | 243,211,766 | 310,129,549 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 5 | 4,673,916 | 1,451,104 | |
| 应付赎回款 | 44,967 | 50,169 | 305,808 | |
| 应付管理人报酬 | 191,228 | 245,336 | 391,952 | |
| 应付托管费 | 31,871 | 40,889 | 65,325 | |
| 应付销售服务费 | 10,117 | 13,181 | 17,132 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | 1 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 179,739 | 273,861 | 207,791 | |
| 负债合计 | 457,927 | 5,297,354 | 2,439,112 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 288,363,931 | 334,580,735 | 371,627,812 | |
| 未分配利润 | -102,766,154 | -96,666,323 | -63,937,375 | |
| 所有者权益合计 | 185,597,778 | 237,914,412 | 307,690,437 | |
| 负债和所有者权益总计 | 186,055,705 | 243,211,766 | 310,129,549 | |
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