基金经理：雷志勇
| 单位净值:0.9218 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.9218 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩数字经济混合C(017103)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 121,191,266 | 12,090,286 | 62,510,460 | |
| 结算备付金 | 3,466,303 | 352,328 | 1,816,080 | |
| 存出保证金 | 597,752 | 104,585 | 163,693 | |
| 交易性金融资产 | 916,919,190 | 184,375,908 | 181,428,504 | |
| 其中：股票投资 | 916,919,190 | 184,375,908 | 181,428,504 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 18,548,000 | 1,106,121 | 416,137 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,060,722,511 | 198,029,228 | 246,334,875 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 54,342,248 | 820 | 22,919,733 | |
| 应付赎回款 | 15,331,063 | 1,471,830 | 602,494 | |
| 应付管理人报酬 | 1,082,028 | 197,310 | 347,424 | |
| 应付托管费 | 180,338 | 32,885 | 57,904 | |
| 应付销售服务费 | 338,904 | 12,314 | 8,102 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 1,689,662 | 333,473 | 1,414,096 | |
| 负债合计 | 72,964,244 | 2,048,631 | 25,349,753 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 953,369,378 | 241,390,087 | 208,768,362 | |
| 未分配利润 | 34,388,889 | -45,409,490 | 12,216,759 | |
| 所有者权益合计 | 987,758,267 | 195,980,597 | 220,985,121 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,060,722,511 | 198,029,228 | 246,334,875 | |
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