单位(元)大摩数字经济混合A(017102)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
121,191,266 |
12,090,286 |
62,510,460 |
结算备付金 |
3,466,303 |
352,328 |
1,816,080 |
存出保证金 |
597,752 |
104,585 |
163,693 |
交易性金融资产 |
916,919,190 |
184,375,908 |
181,428,504 |
其中:股票投资 |
916,919,190 |
184,375,908 |
181,428,504 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
18,548,000 |
1,106,121 |
416,137 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,060,722,511 |
198,029,228 |
246,334,875 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
54,342,248 |
820 |
22,919,733 |
应付赎回款 |
15,331,063 |
1,471,830 |
602,494 |
应付管理人报酬 |
1,082,028 |
197,310 |
347,424 |
应付托管费 |
180,338 |
32,885 |
57,904 |
应付销售服务费 |
338,904 |
12,314 |
8,102 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
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其他负债 |
1,689,662 |
333,473 |
1,414,096 |
负债合计 |
72,964,244 |
2,048,631 |
25,349,753 |
所有者权益 |
实收基金 |
953,369,378 |
241,390,087 |
208,768,362 |
未分配利润 |
34,388,889 |
-45,409,490 |
12,216,759 |
所有者权益合计 |
987,758,267 |
195,980,597 |
220,985,121 |
负债和所有者权益总计 |
1,060,722,511 |
198,029,228 |
246,334,875 |
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