基金经理：倪也
| 单位净值:2.1818 | 净值增长率:4.14% | 累计净值:2.1818 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈半导体产业混合发起式A(017075)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,989,636 | 23,191,840 | 1,029,452 | 52,281,081 |
| 结算备付金 | 6,406,800 | 18,320,676 | 22,073,466 | 35,396,411 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 134,885,516 | 147,470,629 | 118,041,204 | 364,246,460 |
| 其中：股票投资 | 134,885,516 | 147,470,629 | 118,041,204 | 364,246,460 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 476,450 | 1,041,552 | 359,770 | 4,806,573 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 160,758,401 | 190,024,697 | 141,503,891 | 456,730,526 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,375,789 | 3,384,381 | 828,140 | 3,128,299 |
| 应付管理人报酬 | 142,677 | 179,438 | 147,742 | 431,368 |
| 应付托管费 | 23,780 | 29,906 | 24,624 | 71,895 |
| 应付销售服务费 | 33,972 | 49,064 | 37,028 | 140,746 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 77,929 | 156,072 | 89,833 | 180,221 |
| 负债合计 | 1,654,146 | 3,798,861 | 1,127,367 | 3,952,529 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 120,879,894 | 141,854,896 | 152,117,580 | 394,616,841 |
| 未分配利润 | 38,224,361 | 44,370,940 | -11,741,055 | 58,161,156 |
| 所有者权益合计 | 159,104,255 | 186,225,835 | 140,376,524 | 452,777,997 |
| 负债和所有者权益总计 | 160,758,401 | 190,024,697 | 141,503,891 | 456,730,526 |
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