基金经理：张天闻
| 单位净值:1.3050 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.3050 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈半导体产业混合发起式A(017075)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,029,452 | 52,281,081 | 17,530,914 | |
| 结算备付金 | 22,073,466 | 35,396,411 | 11,724,541 | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 118,041,204 | 364,246,460 | 208,734,385 | |
| 其中：股票投资 | 118,041,204 | 364,246,460 | 208,734,385 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 359,770 | 4,806,573 | 558,689 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 141,503,891 | 456,730,526 | 238,548,530 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 828,140 | 3,128,299 | 458,582 | |
| 应付管理人报酬 | 147,742 | 431,368 | 219,523 | |
| 应付托管费 | 24,624 | 71,895 | 36,587 | |
| 应付销售服务费 | 37,028 | 140,746 | 52,309 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 89,833 | 180,221 | 39,800 | |
| 负债合计 | 1,127,367 | 3,952,529 | 806,802 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 152,117,580 | 394,616,841 | 201,650,867 | |
| 未分配利润 | -11,741,055 | 58,161,156 | 36,090,861 | |
| 所有者权益合计 | 140,376,524 | 452,777,997 | 237,741,728 | |
| 负债和所有者权益总计 | 141,503,891 | 456,730,526 | 238,548,530 | |
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