单位(元)申万菱信全球新能源股票型发起式A(017071)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,662,486 |
6,653,928 |
结算备付金 |
38,363 |
9,320 |
存出保证金 |
9,067 |
1,937 |
交易性金融资产 |
38,969,254 |
32,222,855 |
其中:股票投资 |
38,969,254 |
32,222,855 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
29,967 |
17,004 |
应收申购款 |
3,920,768 |
254,367 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
57,629,905 |
39,159,412 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
8,960,115 |
0 |
应付赎回款 |
308,575 |
2,412,904 |
应付管理人报酬 |
35,651 |
37,202 |
应付托管费 |
5,942 |
6,200 |
应付销售服务费 |
1,796 |
2,532 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
146,721 |
87,929 |
负债合计 |
9,458,801 |
2,546,768 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,272,518 |
33,103,301 |
未分配利润 |
3,898,586 |
3,509,344 |
所有者权益合计 |
48,171,104 |
36,612,644 |
负债和所有者权益总计 |
57,629,905 |
39,159,412 |
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