基金经理：陈晨
| 单位净值:1.0181 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.0181 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信全球新能源股票型发起式A(017071)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,662,486 | 6,653,928 | ||
| 结算备付金 | 38,363 | 9,320 | ||
| 存出保证金 | 9,067 | 1,937 | ||
| 交易性金融资产 | 38,969,254 | 32,222,855 | ||
| 其中：股票投资 | 38,969,254 | 32,222,855 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 29,967 | 17,004 | ||
| 应收申购款 | 3,920,768 | 254,367 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 57,629,905 | 39,159,412 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 8,960,115 | 0 | ||
| 应付赎回款 | 308,575 | 2,412,904 | ||
| 应付管理人报酬 | 35,651 | 37,202 | ||
| 应付托管费 | 5,942 | 6,200 | ||
| 应付销售服务费 | 1,796 | 2,532 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 146,721 | 87,929 | ||
| 负债合计 | 9,458,801 | 2,546,768 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 44,272,518 | 33,103,301 | ||
| 未分配利润 | 3,898,586 | 3,509,344 | ||
| 所有者权益合计 | 48,171,104 | 36,612,644 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 57,629,905 | 39,159,412 | ||
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