基金经理：
| 单位净值:0.8533 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:0.8533 | 截止日期:2024/1/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信价值臻选混合A(017065)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/1/31 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,182,405 | 6,770,146 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 2,794,402 | 17,983,518 | ||
| 其中：股票投资 | 2,794,402 | 17,983,518 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 7,976,807 | 24,753,663 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 3,868,675 | 102,413 | ||
| 应付管理人报酬 | 19,835 | 25,598 | ||
| 应付托管费 | 3,306 | 4,266 | ||
| 应付销售服务费 | 5,054 | 6,648 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 74,000 | 124,000 | ||
| 负债合计 | 3,970,870 | 262,926 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,705,575 | 25,583,803 | ||
| 未分配利润 | -699,638 | -1,093,065 | ||
| 所有者权益合计 | 4,005,937 | 24,490,738 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 7,976,807 | 24,753,663 | ||
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