基金经理：王紫菡
| 单位净值:1.1059 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1059 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 74,170,825 | 72,353,655 | 17,288,201 | 8,886,906 |
| 结算备付金 | 239,378 | 426,633 | 257,227 | 98,804 |
| 存出保证金 | 4,496,334 | 293,937 | 219,876 | 117,836 |
| 交易性金融资产 | 979,460,190 | 1,168,244,874 | 182,825,487 | 86,009,327 |
| 其中：股票投资 | 6,074,880 | 1,502,667 | 1,557,690 | 2,521,226 |
| 基金投资 | 973,385,310 | 1,162,196,773 | 181,267,797 | 83,488,101 |
| 债券投资 | - | 4,545,434 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,460,646 | 41,174,106 | 4,163,855 | 1,227,060 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,074,827,372 | 1,282,493,204 | 204,754,646 | 96,339,933 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,926,466 | 1,139,046 | 353,365 |
| 应付赎回款 | 40,486,496 | 48,569,320 | 10,455,956 | 4,884,070 |
| 应付管理人报酬 | 28,585 | 30,209 | 6,052 | 3,468 |
| 应付托管费 | 5,717 | 6,042 | 1,210 | 694 |
| 应付销售服务费 | 200,470 | 180,610 | 36,360 | 15,668 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 52,765 | - | 23,179 | 17,786 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 80,227 | 145,373 | 99,075 | 184,822 |
| 负债合计 | 40,854,260 | 53,858,019 | 11,760,878 | 5,459,873 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 946,712,636 | 1,147,790,743 | 183,707,784 | 85,079,530 |
| 未分配利润 | 87,260,476 | 80,844,442 | 9,285,984 | 5,800,530 |
| 所有者权益合计 | 1,033,973,112 | 1,228,635,185 | 192,993,768 | 90,880,060 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,074,827,372 | 1,282,493,204 | 204,754,646 | 96,339,933 |
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