基金经理：宋阳
| 单位净值:0.6746 | 净值增长率:-4.18% | 净值增长率:-4.18% | 累计净值:0.6746 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实低碳精选混合发起式A(017036)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 707,380 | 642,982 | 1,020,834 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 8,682,044 | 7,941,200 | 11,026,348 | |
| 其中：股票投资 | 8,176,551 | 7,918,198 | 11,026,348 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 505,493 | 23,002 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 2,295 | 27,681 | 7,221 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 9,391,719 | 8,611,862 | 12,054,403 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 47,078 | 8,974 | 52,815 | |
| 应付管理人报酬 | 9,792 | 8,334 | 14,015 | |
| 应付托管费 | 1,632 | 1,389 | 2,336 | |
| 应付销售服务费 | 749 | 454 | 636 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | 0 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 14,927 | 30,000 | 52,068 | |
| 负债合计 | 74,178 | 49,151 | 121,870 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 16,085,010 | 13,069,192 | 14,146,223 | |
| 未分配利润 | -6,767,470 | -4,506,481 | -2,213,690 | |
| 所有者权益合计 | 9,317,541 | 8,562,711 | 11,932,533 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,391,719 | 8,611,862 | 12,054,403 | |
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