基金经理：宋阳
| 单位净值:0.6918 | 净值增长率:-2.66% | 净值增长率:-2.66% | 累计净值:0.6918 | 截止日期:2026/10/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实低碳精选混合发起式A(017036)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,380,709 | 38,390,267 | 1,222,931 | 282,201 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 441,254,923 | 212,072,230 | 8,437,166 | 8,988,118 |
| 其中：股票投资 | 417,904,543 | 195,390,085 | 7,931,507 | 8,274,558 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 23,350,380 | 16,682,145 | 505,658 | 713,561 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 250,048 | - | - | - |
| 应收申购款 | 623,662 | 2,746,884 | 8,679 | 1,136 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 449,509,342 | 253,209,381 | 9,668,776 | 9,271,455 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 12,435,835 | 18,217,269 | 56,445 | 10,265 |
| 应付管理人报酬 | 476,206 | 254,074 | 8,579 | 9,791 |
| 应付托管费 | 79,368 | 42,346 | 1,430 | 1,632 |
| 应付销售服务费 | 85,113 | 68,759 | 494 | 554 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 900 | 291 | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 39,370 | 78,431 | 14,880 | 30,000 |
| 负债合计 | 13,116,792 | 18,661,170 | 81,828 | 52,243 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 447,386,772 | 262,458,878 | 15,417,805 | 14,365,756 |
| 未分配利润 | -10,994,222 | -27,910,668 | -5,830,857 | -5,146,544 |
| 所有者权益合计 | 436,392,550 | 234,548,211 | 9,586,948 | 9,219,212 |
| 负债和所有者权益总计 | 449,509,342 | 253,209,381 | 9,668,776 | 9,271,455 |
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