基金经理：冷文鹏
| 单位净值:0.4810 | 净值增长率:-1.64% | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:0.4810 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投科技主题6个月持有混合A(017034)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,793,682 | 10,994,011 | 9,968,126 | 15,747,463 |
| 结算备付金 | 255,516 | 368,856 | 687,612 | 1,576,350 |
| 存出保证金 | 45,279 | 66,118 | 175,751 | 92,160 |
| 交易性金融资产 | 88,700,724 | 118,915,452 | 136,346,307 | 186,375,399 |
| 其中：股票投资 | 88,037,678 | 118,915,452 | 134,340,127 | 184,350,131 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 663,047 | - | 2,006,180 | 2,025,268 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,456,470 | 1,077,121 | 3,092,982 | 2,068,611 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 28,615 | - | 134,491 | - |
| 应收申购款 | 33,951 | 49,229 | 2,396 | 3,918 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 97,314,237 | 131,470,787 | 150,407,665 | 205,863,901 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 148,651 | 798,109 | 2,278,845 | 2,684,726 |
| 应付赎回款 | 335,672 | 406,719 | 243,199 | 301,879 |
| 应付管理人报酬 | 101,476 | 132,182 | 142,354 | 220,396 |
| 应付托管费 | 16,913 | 22,030 | 23,726 | 36,733 |
| 应付销售服务费 | 10,098 | 12,487 | 14,111 | 22,736 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 142,032 | 226,570 | 241,969 | 351,954 |
| 负债合计 | 754,844 | 1,598,098 | 2,944,203 | 3,618,425 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 189,607,465 | 248,097,813 | 306,379,361 | 369,876,836 |
| 未分配利润 | -93,048,072 | -118,225,123 | -158,915,899 | -167,631,360 |
| 所有者权益合计 | 96,559,393 | 129,872,689 | 147,463,462 | 202,245,477 |
| 负债和所有者权益总计 | 97,314,237 | 131,470,787 | 150,407,665 | 205,863,901 |
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