基金经理：王祥
| 单位净值:0.8137 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:0.8137 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证农业主题指数发起式A(017019)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 993,358 | 1,196,598 | 1,250,661 | |
| 结算备付金 | 6,992 | 1,084 | 3,576 | |
| 存出保证金 | 403 | - | 3,354 | |
| 交易性金融资产 | 16,545,691 | 17,249,914 | 17,893,486 | |
| 其中：股票投资 | 16,545,691 | 17,249,914 | 17,893,486 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 65,348 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 80,625 | 170,185 | 36,712 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 17,627,069 | 18,683,128 | 19,187,789 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 127,489 | |
| 应付赎回款 | 96,374 | 452,051 | 120,947 | |
| 应付管理人报酬 | 7,495 | 7,711 | 7,502 | |
| 应付托管费 | 1,499 | 1,542 | 1,500 | |
| 应付销售服务费 | 1,818 | 1,991 | 2,073 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 24,111 | 53,568 | 29,216 | |
| 负债合计 | 131,296 | 516,863 | 288,727 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,496,260 | 21,025,928 | 21,258,005 | |
| 未分配利润 | -5,000,487 | -2,859,663 | -2,358,943 | |
| 所有者权益合计 | 17,495,773 | 18,166,266 | 18,899,061 | |
| 负债和所有者权益总计 | 17,627,069 | 18,683,128 | 19,187,789 | |
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