基金经理：王祥
| 单位净值:0.9442 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.9442 | 截止日期:2025/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证农业主题指数发起式A(017019)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 927,225 | 1,108,247 | 993,358 | 1,196,598 |
| 结算备付金 | 1,610 | 9,625 | 6,992 | 1,084 |
| 存出保证金 | 10,492 | 204 | 403 | - |
| 交易性金融资产 | 17,003,306 | 15,941,234 | 16,545,691 | 17,249,914 |
| 其中：股票投资 | 17,003,306 | 15,941,234 | 16,545,691 | 17,249,914 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 65,348 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 80,256 | 110,390 | 80,625 | 170,185 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 18,022,888 | 17,169,699 | 17,627,069 | 18,683,128 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2 | 81,208 | - | - |
| 应付赎回款 | 45,618 | 131,899 | 96,374 | 452,051 |
| 应付管理人报酬 | 7,621 | 7,253 | 7,495 | 7,711 |
| 应付托管费 | 1,524 | 1,451 | 1,499 | 1,542 |
| 应付销售服务费 | 1,519 | 1,623 | 1,818 | 1,991 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,294 | 6,301 | 24,111 | 53,568 |
| 负债合计 | 61,579 | 229,735 | 131,296 | 516,863 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 21,386,948 | 21,539,608 | 22,496,260 | 21,025,928 |
| 未分配利润 | -3,425,639 | -4,599,643 | -5,000,487 | -2,859,663 |
| 所有者权益合计 | 17,961,309 | 16,939,964 | 17,495,773 | 18,166,266 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,022,888 | 17,169,699 | 17,627,069 | 18,683,128 |
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