单位(元)诺德中短债A(017008)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
15,574,003 |
13,001,357 |
451,802,750 |
| 结算备付金 |
4,865,987 |
- |
- |
| 存出保证金 |
79,868 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
4,966,813,252 |
670,633,422 |
3,643,994 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
4,966,813,252 |
670,633,422 |
3,643,994 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
71,113,832 |
349,062,890 |
| 应收证券清算款 |
861,600 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
31,386,439 |
3,943,669 |
100,430,308 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
5,019,581,148 |
758,692,280 |
904,939,942 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
888,238,749 |
90,097,180 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
8,042,965 |
5,688,106 |
942,237 |
| 应付管理人报酬 |
929,056 |
131,441 |
8,640 |
| 应付托管费 |
154,843 |
21,907 |
1,440 |
| 应付销售服务费 |
99,056 |
17,454 |
920 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
272,388 |
39,523 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
200,762 |
235,342 |
76,163 |
| 负债合计 |
897,937,818 |
96,230,953 |
1,029,399 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,840,924,361 |
633,598,769 |
881,210,532 |
| 未分配利润 |
280,718,969 |
28,862,557 |
22,700,011 |
| 所有者权益合计 |
4,121,643,330 |
662,461,327 |
903,910,543 |
| 负债和所有者权益总计 |
5,019,581,148 |
758,692,280 |
904,939,942 |
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