单位(元)广发招阳两年持有混合(FOF)A(016991)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
30,685,725 |
28,073,275 |
29,036,350 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
0 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
291,448,335 |
309,154,467 |
346,301,961 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
291,448,335 |
309,153,439 |
346,301,961 |
| 债券投资 |
- |
1,028 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
12,102 |
1,149 |
1,527 |
| 其他资产 |
1,881 |
4,294 |
- |
| 资产总计 |
322,148,043 |
337,233,185 |
375,339,838 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
262,532 |
273,888 |
307,230 |
| 应付托管费 |
45,090 |
51,862 |
57,098 |
| 应付销售服务费 |
45,091 |
47,680 |
51,574 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
81,080 |
38,500 |
40,133 |
| 负债合计 |
433,794 |
411,931 |
456,034 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
382,178,645 |
382,006,507 |
381,361,363 |
| 未分配利润 |
-60,464,397 |
-45,185,253 |
-6,477,559 |
| 所有者权益合计 |
321,714,249 |
336,821,254 |
374,883,804 |
| 负债和所有者权益总计 |
322,148,043 |
337,233,185 |
375,339,838 |
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