基金经理：杨喆
| 单位净值:0.7789 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.7789 | 截止日期:2024/9/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发富信优选六个月持有混合(FOF)C(016990)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,898,358 | 34,432,438 | 80,321,671 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | 0 | 144 | - | |
| 交易性金融资产 | 313,860,546 | 361,037,024 | 527,973,645 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 313,860,546 | 359,012,500 | 527,973,645 | |
| 债券投资 | - | 2,024,524 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 5,703,914 | - | 3,091,188 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 10 | 21,285 | 5,635 | |
| 其他资产 | 10 | - | 4,085 | |
| 资产总计 | 341,462,837 | 395,490,890 | 611,396,225 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 1,861,520 | 648,293 | 36,251,326 | |
| 应付管理人报酬 | 256,276 | 302,074 | 543,137 | |
| 应付托管费 | 41,784 | 50,346 | 89,442 | |
| 应付销售服务费 | 49,423 | 61,262 | 80,660 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 81,080 | 175,500 | 90,290 | |
| 负债合计 | 2,290,083 | 1,237,475 | 37,054,855 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 405,973,052 | 448,834,162 | 600,800,591 | |
| 未分配利润 | -66,800,298 | -54,580,746 | -26,459,220 | |
| 所有者权益合计 | 339,172,754 | 394,253,416 | 574,341,370 | |
| 负债和所有者权益总计 | 341,462,837 | 395,490,890 | 611,396,225 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。