基金经理：杨喆
| 单位净值:1.1445 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.1445 | 截止日期:2025/11/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发富信优选六个月持有混合(FOF)C(016990)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,080,245 | 51,465,999 | 21,898,358 | 34,432,438 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 0 | 144 |
| 交易性金融资产 | 273,868,841 | 282,243,127 | 313,860,546 | 361,037,024 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 273,867,563 | 282,241,902 | 313,860,546 | 359,012,500 |
| 债券投资 | 1,278 | 1,225 | - | 2,024,524 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 5,703,914 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 10,471 | 871 | - | - |
| 应收申购款 | 1,199 | 220 | 10 | 21,285 |
| 其他资产 | - | - | 10 | - |
| 资产总计 | 314,960,755 | 333,710,217 | 341,462,837 | 395,490,890 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,928,325 | 529,020 | 1,861,520 | 648,293 |
| 应付管理人报酬 | 228,976 | 256,986 | 256,276 | 302,074 |
| 应付托管费 | 38,163 | 42,831 | 41,784 | 50,346 |
| 应付销售服务费 | 40,235 | 46,324 | 49,423 | 61,262 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 81,363 | 159,500 | 81,080 | 175,500 |
| 负债合计 | 2,317,062 | 1,034,661 | 2,290,083 | 1,237,475 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 328,442,334 | 365,491,465 | 405,973,052 | 448,834,162 |
| 未分配利润 | -15,798,641 | -32,815,909 | -66,800,298 | -54,580,746 |
| 所有者权益合计 | 312,643,693 | 332,675,556 | 339,172,754 | 394,253,416 |
| 负债和所有者权益总计 | 314,960,755 | 333,710,217 | 341,462,837 | 395,490,890 |
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