基金经理：周寒颖
| 单位净值:1.7590 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.7590 | 截止日期:2025/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城大中华混合(QDII)C人民币(016988)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 182,791,954 | 183,479,055 | 249,173,636 | 139,041,054 |
| 结算备付金 | 5,196,642 | - | 181 | 312 |
| 存出保证金 | 29,623 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 866,978,253 | 952,953,477 | 1,015,613,125 | 1,081,132,745 |
| 其中：股票投资 | 866,978,253 | 952,953,477 | 1,015,613,125 | 1,081,132,745 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,110,948 | - | - | 30,835,695 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,688,847 | 535,735 | 6,258,041 | 553,212 |
| 应收申购款 | 191,183 | 1,040,316 | 754,319 | 905,996 |
| 其他资产 | - | 6,471,495 | - | - |
| 资产总计 | 1,061,987,450 | 1,144,480,078 | 1,271,799,303 | 1,252,469,015 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,312,151 | 56,321,739 | 7,514,495 | 3,798,264 |
| 应付赎回款 | 3,897,939 | 1,897,089 | 3,153,248 | 1,833,381 |
| 应付管理人报酬 | 1,570,232 | 1,651,967 | 1,866,607 | 1,907,054 |
| 应付托管费 | 305,323 | 321,216 | 362,951 | 370,816 |
| 应付销售服务费 | 4,414 | 4,054 | 3,403 | 495 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 201,078 | 6,895,768 | 248,327 | 368,490 |
| 负债合计 | 13,291,138 | 67,091,833 | 13,149,031 | 8,278,500 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 594,715,372 | 626,951,795 | 700,548,701 | 661,976,413 |
| 未分配利润 | 453,980,939 | 450,436,450 | 558,101,571 | 582,214,102 |
| 所有者权益合计 | 1,048,696,312 | 1,077,388,245 | 1,258,650,272 | 1,244,190,515 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,061,987,450 | 1,144,480,078 | 1,271,799,303 | 1,252,469,015 |
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