基金经理：李一帆
| 单位净值:0.7282 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:0.7282 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河核心优势混合C(016981)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,173,356 | 17,020,522 | 4,607,356 | 7,372,221 |
| 结算备付金 | 3,364,826 | 6,054,472 | 643,136 | 900,025 |
| 存出保证金 | 562,236 | 324,241 | 103,290 | 150,198 |
| 交易性金融资产 | 206,280,443 | 283,927,083 | 84,066,412 | 100,605,030 |
| 其中：股票投资 | 200,638,931 | 282,916,986 | 84,061,992 | 100,600,753 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,641,512 | 1,010,096 | 4,420 | 4,277 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,497,731 | 2,427,162 | 1,300,286 | 5,069,658 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,040,065 | 3,656,007 | 22,609 | 2,946 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 236,918,657 | 313,409,487 | 90,743,088 | 114,100,078 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 13,886,197 | - | 890,836 | 4,581,695 |
| 应付赎回款 | 9,279,110 | 13,571,394 | 464,642 | 529,890 |
| 应付管理人报酬 | 218,357 | 383,105 | 85,482 | 117,060 |
| 应付托管费 | 36,393 | 63,851 | 14,247 | 19,510 |
| 应付销售服务费 | 38,107 | 67,057 | 234 | 265 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 189 | 4 | - | 4 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,334,295 | 1,405,425 | 298,379 | 534,947 |
| 负债合计 | 24,792,647 | 15,490,835 | 1,753,821 | 5,783,371 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 199,694,111 | 322,332,724 | 151,924,333 | 166,276,011 |
| 未分配利润 | 12,431,898 | -24,414,071 | -62,935,067 | -57,959,304 |
| 所有者权益合计 | 212,126,009 | 297,918,652 | 88,989,267 | 108,316,707 |
| 负债和所有者权益总计 | 236,918,657 | 313,409,487 | 90,743,088 | 114,100,078 |
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