基金经理：袁冠群
| 单位净值:1.3611 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:1.3611 | 截止日期:2026/6/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,546,667 | 1,928,388 | 3,357,044 | 8,214,859 |
| 结算备付金 | 42,250 | 85,766 | 217,261 | 368,698 |
| 存出保证金 | 52,537 | 66,806 | 121,218 | 218,317 |
| 交易性金融资产 | 62,564,147 | 200,966,728 | 224,711,933 | 256,701,429 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 59,227,335 | 191,223,976 | 212,560,326 | 242,344,945 |
| 债券投资 | 3,336,812 | 9,742,752 | 12,151,608 | 14,356,485 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 390,016 | - | 5,160,217 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 708 | 17 | 1 | 12 |
| 其他资产 | 2,605 | 6,126 | 10,570 | 9,549 |
| 资产总计 | 66,208,914 | 203,443,847 | 228,418,027 | 270,673,081 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,734,168 | 611,594 | 434,457 | 4,500,473 |
| 应付管理人报酬 | 41,496 | 146,066 | 162,366 | 198,756 |
| 应付托管费 | 11,083 | 33,365 | 38,966 | 45,219 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,002 | 9,912 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 140,000 | 86,780 | 55,000 | 149,508 |
| 负债合计 | 1,930,749 | 887,718 | 690,790 | 4,893,956 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 54,953,362 | 210,742,267 | 245,334,909 | 298,984,888 |
| 未分配利润 | 9,324,803 | -8,186,138 | -17,607,673 | -33,205,764 |
| 所有者权益合计 | 64,278,165 | 202,556,129 | 227,727,237 | 265,779,124 |
| 负债和所有者权益总计 | 66,208,914 | 203,443,847 | 228,418,027 | 270,673,081 |
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