基金经理：许利明
| 单位净值:1.0129 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0129 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,058,095 | 5,302,971 | 1,004,530 | 1,763,239 |
| 结算备付金 | 168,750 | 205,268 | 1,005,173 | 481,842 |
| 存出保证金 | 65,373 | 309,430 | 320,180 | 157,821 |
| 交易性金融资产 | 36,356,422 | 67,813,941 | 175,887,576 | 180,607,868 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 2,361,555 |
| 基金投资 | 34,343,458 | 63,268,507 | 168,665,327 | 165,245,879 |
| 债券投资 | 2,012,964 | 4,545,434 | 7,222,249 | 13,000,434 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 286,598 | 368,106 | 449,981 | 2,751,365 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,082 | 110 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 37,941,320 | 73,999,826 | 178,667,440 | 185,762,134 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 600,025 | 3,001,867 | 37,668,109 | 24,007,747 |
| 应付证券清算款 | - | 199,979 | - | - |
| 应付赎回款 | 326,795 | 3,147,734 | 730,886 | 1,493,582 |
| 应付管理人报酬 | 24,653 | 52,362 | 97,115 | 126,847 |
| 应付托管费 | 5,856 | 12,023 | 23,036 | 27,911 |
| 应付销售服务费 | 1,674 | 1,425 | 1,410 | 1,602 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 66 | - | 13,829 | 104,359 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 64,624 | 142,900 | 73,050 | 153,879 |
| 负债合计 | 1,023,692 | 6,558,289 | 38,607,435 | 25,915,927 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 27,928,498 | 62,623,873 | 156,299,258 | 185,860,303 |
| 未分配利润 | 8,989,130 | 4,817,664 | -16,239,253 | -26,014,096 |
| 所有者权益合计 | 36,917,628 | 67,441,537 | 140,060,005 | 159,846,207 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,941,320 | 73,999,826 | 178,667,440 | 185,762,134 |
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