基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.1734 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.1734 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,504,762 | 37,414,111 | 21,795,778 | 26,450,644 |
| 结算备付金 | 786,852 | 647,032 | 181,137 | 1,125,854 |
| 存出保证金 | 310,733 | 164,781 | 166,504 | 84,586 |
| 交易性金融资产 | 1,120,020,478 | 568,246,351 | 377,923,358 | 455,183,786 |
| 其中：股票投资 | - | 7,600,225 | - | 4,189,536 |
| 基金投资 | 1,089,855,771 | 560,646,126 | 377,414,263 | 448,856,608 |
| 债券投资 | 30,164,707 | - | 509,095 | 2,137,642 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,107,012 | - | - | 3,362,465 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 33,993,392 | 6,695,126 | 5,229,717 | 7,546,505 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,212,723,229 | 613,167,401 | 405,296,493 | 493,753,839 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,374,152 | 3,493,210 | 1 |
| 应付赎回款 | 65,292,862 | 10,249,672 | 3,821,364 | 14,858,479 |
| 应付管理人报酬 | 20,006 | 17,244 | 8,538 | 11,474 |
| 应付托管费 | 6,002 | 5,173 | 2,561 | 3,442 |
| 应付销售服务费 | 180,687 | 118,170 | 77,783 | 89,825 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 334,716 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 81,823 | 157,024 | 84,535 | 30,008 |
| 负债合计 | 65,916,096 | 11,921,436 | 7,487,992 | 14,993,228 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,071,286,583 | 835,013,300 | 643,837,556 | 573,577,949 |
| 未分配利润 | 75,520,550 | -233,767,335 | -246,029,055 | -94,817,338 |
| 所有者权益合计 | 1,146,807,133 | 601,245,965 | 397,808,502 | 478,760,611 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,212,723,229 | 613,167,401 | 405,296,493 | 493,753,839 |
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