基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.7041 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.7041 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,795,778 | 26,450,644 | 4,489,229 | |
| 结算备付金 | 181,137 | 1,125,854 | 128,911 | |
| 存出保证金 | 166,504 | 84,586 | 25,238 | |
| 交易性金融资产 | 377,923,358 | 455,183,786 | 104,939,179 | |
| 其中：股票投资 | - | 4,189,536 | - | |
| 基金投资 | 377,414,263 | 448,856,608 | 103,111,240 | |
| 债券投资 | 509,095 | 2,137,642 | 1,827,939 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 3,362,465 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 5,229,717 | 7,546,505 | 1,470,134 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 405,296,493 | 493,753,839 | 111,052,692 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 3,493,210 | 1 | 868,245 | |
| 应付赎回款 | 3,821,364 | 14,858,479 | 1,118,432 | |
| 应付管理人报酬 | 8,538 | 11,474 | 2,288 | |
| 应付托管费 | 2,561 | 3,442 | 686 | |
| 应付销售服务费 | 77,783 | 89,825 | 18,385 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 84,535 | 30,008 | 24,795 | |
| 负债合计 | 7,487,992 | 14,993,228 | 2,032,832 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 643,837,556 | 573,577,949 | 125,650,923 | |
| 未分配利润 | -246,029,055 | -94,817,338 | -16,631,063 | |
| 所有者权益合计 | 397,808,502 | 478,760,611 | 109,019,860 | |
| 负债和所有者权益总计 | 405,296,493 | 493,753,839 | 111,052,692 | |
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