基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.9021 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:0.9021 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,489,229 | |||
| 结算备付金 | 128,911 | |||
| 存出保证金 | 25,238 | |||
| 交易性金融资产 | 104,939,179 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | 103,111,240 | |||
| 债券投资 | 1,827,939 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 1,470,134 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 111,052,692 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 868,245 | |||
| 应付赎回款 | 1,118,432 | |||
| 应付管理人报酬 | 2,288 | |||
| 应付托管费 | 686 | |||
| 应付销售服务费 | 18,385 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 24,795 | |||
| 负债合计 | 2,032,832 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 125,650,923 | |||
| 未分配利润 | -16,631,063 | |||
| 所有者权益合计 | 109,019,860 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 111,052,692 | |||
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