基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.0404 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0724 | 截止日期:2025/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联恒润纯债A(016955)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 538,503 | 967,083 | 469,413 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | 31,916 | 14,547 | - | |
| 交易性金融资产 | 1,035,018,334 | 1,915,602,781 | 1,670,795,894 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 1,035,018,334 | 1,915,602,781 | 1,670,795,894 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 13,465 | 244,811 | 128,012 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,035,602,217 | 1,916,829,222 | 1,671,393,319 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 17,003,353 | 399,355,539 | 168,255,005 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 118,770 | 41,734 | 5,202 | |
| 应付管理人报酬 | 249,883 | 384,155 | 150,282 | |
| 应付托管费 | 83,294 | 128,052 | 50,094 | |
| 应付销售服务费 | 513 | 127 | 686 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 26,094 | 9,118 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 119,242 | 112,674 | 78,609 | |
| 负债合计 | 17,601,150 | 400,031,398 | 168,539,876 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 995,364,233 | 1,493,362,396 | 1,473,923,600 | |
| 未分配利润 | 22,636,835 | 23,435,428 | 28,929,843 | |
| 所有者权益合计 | 1,018,001,068 | 1,516,797,824 | 1,502,853,443 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,035,602,217 | 1,916,829,222 | 1,671,393,319 | |
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