基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.0222 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0792 | 截止日期:2026/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联恒润纯债A(016955)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 970,243 | 567,801 | 538,503 | 967,083 |
| 结算备付金 | 676,012 | - | - | - |
| 存出保证金 | 3,770 | 8,807 | 31,916 | 14,547 |
| 交易性金融资产 | 1,085,301,325 | 1,031,969,325 | 1,035,018,334 | 1,915,602,781 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,085,301,325 | 1,031,969,325 | 1,035,018,334 | 1,915,602,781 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 3,011 | 13,465 | 244,811 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,086,951,350 | 1,032,548,945 | 1,035,602,217 | 1,916,829,222 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 75,004,516 | - | 17,003,353 | 399,355,539 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 31,773 | 2 | 118,770 | 41,734 |
| 应付管理人报酬 | 251,140 | 261,114 | 249,883 | 384,155 |
| 应付托管费 | 83,713 | 87,038 | 83,294 | 128,052 |
| 应付销售服务费 | 33 | 176 | 513 | 127 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 18,783 | 26,316 | 26,094 | 9,118 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 104,193 | 186,721 | 119,242 | 112,674 |
| 负债合计 | 75,494,152 | 561,366 | 17,601,150 | 400,031,398 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 989,322,751 | 991,054,931 | 995,364,233 | 1,493,362,396 |
| 未分配利润 | 22,134,447 | 40,932,647 | 22,636,835 | 23,435,428 |
| 所有者权益合计 | 1,011,457,198 | 1,031,987,578 | 1,018,001,068 | 1,516,797,824 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,086,951,350 | 1,032,548,945 | 1,035,602,217 | 1,916,829,222 |
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