基金经理：刘重晋
| 单位净值:0.6031 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.6031 | 截止日期:2026/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金华证清洁能源指数发起A(016915)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 822,690 | 266,392 | 177,604 | 145,799 |
| 结算备付金 | 255,391 | 47,148 | 51,484 | 50,096 |
| 存出保证金 | 23,675 | 1,646 | 3,014 | 2,409 |
| 交易性金融资产 | 25,659,195 | 9,419,921 | 8,584,667 | 7,620,197 |
| 其中：股票投资 | 23,844,275 | 8,916,826 | 7,976,969 | 7,112,017 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,814,921 | 503,095 | 607,698 | 508,180 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 655,094 | 26,034 | 32,380 | 44,572 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 27,416,044 | 9,761,141 | 8,849,149 | 7,863,073 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,599,564 | 300,000 | 379,974 | 350,000 |
| 应付证券清算款 | 545 | 24 | 20,053 | 86 |
| 应付赎回款 | 598,932 | 72,029 | 20,098 | 23,709 |
| 应付管理人报酬 | 11,773 | 3,732 | 3,723 | 3,338 |
| 应付托管费 | 2,355 | 746 | 745 | 668 |
| 应付销售服务费 | 3,266 | 1,152 | 1,106 | 1,042 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 18,666 | 1,875 | 21,909 | 10,702 |
| 负债合计 | 2,235,100 | 379,560 | 447,607 | 389,545 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,540,814 | 20,341,307 | 16,947,507 | 16,932,482 |
| 未分配利润 | -14,359,870 | -10,959,726 | -8,545,965 | -9,458,955 |
| 所有者权益合计 | 25,180,944 | 9,381,582 | 8,401,543 | 7,473,527 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,416,044 | 9,761,141 | 8,849,149 | 7,863,073 |
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