基金经理：张羽翔
| 单位净值:0.8869 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:0.8869 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证中药ETF联接C(016892)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,006,264 | 6,285,528 | 8,371,866 | |
| 结算备付金 | 92,198 | 31,277 | 180,560 | |
| 存出保证金 | 77,614 | 106,008 | 483,317 | |
| 交易性金融资产 | 113,090,657 | 99,821,689 | 133,666,922 | |
| 其中：股票投资 | - | 217,300 | - | |
| 基金投资 | 113,090,657 | 99,604,389 | 133,666,922 | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | 595,026 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,459,212 | 2,043,318 | 2,652,277 | |
| 其他资产 | 180,160 | 28,257 | - | |
| 资产总计 | 122,906,106 | 108,316,078 | 145,949,968 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 32,573 | 775,881 | - | |
| 应付赎回款 | 2,922,073 | 1,370,632 | 4,651,597 | |
| 应付管理人报酬 | 3,021 | 2,587 | 4,004 | |
| 应付托管费 | 604 | 517 | 801 | |
| 应付销售服务费 | 15,740 | 14,606 | 19,121 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | 62,009 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 89,365 | 165,578 | 91,868 | |
| 负债合计 | 3,063,376 | 2,329,802 | 4,829,400 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 146,413,305 | 116,711,753 | 140,768,918 | |
| 未分配利润 | -26,570,575 | -10,725,477 | 351,650 | |
| 所有者权益合计 | 119,842,730 | 105,986,276 | 141,120,568 | |
| 负债和所有者权益总计 | 122,906,106 | 108,316,078 | 145,949,968 | |
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