基金经理：李文君
| 单位净值:1.0645 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0645 | 截止日期:2026/8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,029,989 | 857,554 | 711,665 | 1,425,156 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 3,030 | 1,476 | 7,965 |
| 交易性金融资产 | 567,553,088 | 509,793,034 | 764,502,099 | 897,232,371 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 567,553,088 | 509,793,034 | 764,502,099 | 897,232,371 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 41,007,051 | 27,006,465 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 12,050,633 | 16,206,489 | 36,149,126 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 609,590,127 | 549,710,715 | 781,421,730 | 934,814,617 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 52,002,769 | - | 54,004,029 | 208,044,836 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 30,721 | - |
| 应付管理人报酬 | 69,810 | 88,351 | 106,098 | 124,056 |
| 应付托管费 | 17,452 | 22,088 | 26,524 | 31,014 |
| 应付销售服务费 | 69,810 | 88,351 | 106,098 | 124,056 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,287 | 884 | 1,941 | 7,883 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 294,383 | 232,806 | 189,323 | 140,074 |
| 负债合计 | 52,455,511 | 432,479 | 54,464,734 | 208,471,918 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 527,040,421 | 522,450,104 | 696,052,762 | 701,410,869 |
| 未分配利润 | 30,094,195 | 26,828,132 | 30,904,234 | 24,931,830 |
| 所有者权益合计 | 557,134,616 | 549,278,236 | 726,956,996 | 726,342,700 |
| 负债和所有者权益总计 | 609,590,127 | 549,710,715 | 781,421,730 | 934,814,617 |
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