单位(元)嘉实中证全指证券公司指数发起式A(016842)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,088,099 |
3,444,029 |
4,019,691 |
825,304 |
结算备付金 |
88,934 |
58,268 |
178,958 |
37,772 |
存出保证金 |
10,430 |
17,238 |
11,796 |
3,443 |
交易性金融资产 |
84,860,685 |
55,756,694 |
55,542,187 |
13,345,865 |
其中:股票投资 |
84,860,685 |
55,756,694 |
55,542,187 |
13,345,865 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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- |
- |
- |
应收申购款 |
3,676,181 |
838,250 |
1,286,629 |
152,353 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
95,724,329 |
60,114,479 |
61,039,261 |
14,364,737 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
1,872,007 |
- |
604,346 |
92,360 |
应付赎回款 |
4,037,528 |
1,082,492 |
1,803,257 |
89,769 |
应付管理人报酬 |
29,838 |
22,660 |
22,110 |
5,851 |
应付托管费 |
5,968 |
4,532 |
4,422 |
1,170 |
应付销售服务费 |
11,585 |
7,794 |
8,310 |
643 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
78,844 |
100,190 |
86,189 |
99,265 |
负债合计 |
6,035,770 |
1,217,668 |
2,528,634 |
289,058 |
所有者权益 |
实收基金 |
97,621,970 |
55,824,675 |
56,898,596 |
13,730,583 |
未分配利润 |
-7,933,411 |
3,072,136 |
1,612,030 |
345,097 |
所有者权益合计 |
89,688,559 |
58,896,811 |
58,510,626 |
14,075,679 |
负债和所有者权益总计 |
95,724,329 |
60,114,479 |
61,039,261 |
14,364,737 |
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