基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.1785 | 净值增长率:3.96% | 累计净值:1.1785 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证全指证券公司指数发起式A(016842)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,088,099 | 3,444,029 | 4,019,691 | 825,304 |
| 结算备付金 | 88,934 | 58,268 | 178,958 | 37,772 |
| 存出保证金 | 10,430 | 17,238 | 11,796 | 3,443 |
| 交易性金融资产 | 84,860,685 | 55,756,694 | 55,542,187 | 13,345,865 |
| 其中：股票投资 | 84,860,685 | 55,756,694 | 55,542,187 | 13,345,865 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,676,181 | 838,250 | 1,286,629 | 152,353 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 95,724,329 | 60,114,479 | 61,039,261 | 14,364,737 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,872,007 | - | 604,346 | 92,360 |
| 应付赎回款 | 4,037,528 | 1,082,492 | 1,803,257 | 89,769 |
| 应付管理人报酬 | 29,838 | 22,660 | 22,110 | 5,851 |
| 应付托管费 | 5,968 | 4,532 | 4,422 | 1,170 |
| 应付销售服务费 | 11,585 | 7,794 | 8,310 | 643 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 78,844 | 100,190 | 86,189 | 99,265 |
| 负债合计 | 6,035,770 | 1,217,668 | 2,528,634 | 289,058 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 97,621,970 | 55,824,675 | 56,898,596 | 13,730,583 |
| 未分配利润 | -7,933,411 | 3,072,136 | 1,612,030 | 345,097 |
| 所有者权益合计 | 89,688,559 | 58,896,811 | 58,510,626 | 14,075,679 |
| 负债和所有者权益总计 | 95,724,329 | 60,114,479 | 61,039,261 | 14,364,737 |
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