单位(元)华宝安融六个月持有期债券C(016807)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
649,877 |
5,913,014 |
3,283,998 |
结算备付金 |
57,358 |
71,268 |
1,437,110 |
存出保证金 |
8,143 |
37,419 |
64,794 |
交易性金融资产 |
51,185,176 |
114,788,520 |
427,853,372 |
其中:股票投资 |
9,031,338 |
16,062,404 |
61,784,407 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
42,153,839 |
98,726,116 |
366,068,965 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
11,994,209 |
应收证券清算款 |
89,753 |
- |
384,143 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
58 |
1,200 |
619 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
51,990,366 |
120,811,421 |
445,018,245 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
46,967 |
- |
- |
应付赎回款 |
13,438 |
22,152 |
- |
应付管理人报酬 |
26,380 |
65,529 |
218,334 |
应付托管费 |
6,595 |
16,382 |
54,583 |
应付销售服务费 |
9,133 |
19,011 |
80,515 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
166 |
6,369 |
19,442 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
176,021 |
305,834 |
471,935 |
负债合计 |
278,700 |
435,277 |
844,810 |
所有者权益 |
实收基金 |
51,917,236 |
121,203,998 |
441,135,771 |
未分配利润 |
-205,570 |
-827,853 |
3,037,664 |
所有者权益合计 |
51,711,666 |
120,376,144 |
444,173,435 |
负债和所有者权益总计 |
51,990,366 |
120,811,421 |
445,018,245 |
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