基金经理：高群山
| 单位净值:1.0129 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.0129 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实双利债券A(016797)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 314,771 | 834,695 | 366,860 | |
| 结算备付金 | 541,432 | 321,145 | 253,755 | |
| 存出保证金 | 5,944 | 6,250 | 13,276 | |
| 交易性金融资产 | 99,385,226 | 133,002,890 | 156,886,059 | |
| 其中：股票投资 | 15,906,295 | 24,154,995 | 27,977,089 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 83,478,931 | 108,847,894 | 128,908,969 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 600,000 | - | 99,828 | |
| 应收证券清算款 | 1,720 | 403,815 | 398,822 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 1,025 | - | - | |
| 应收申购款 | 18 | 18 | 1,085 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 100,850,136 | 134,568,812 | 158,019,684 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,099,880 | - | |
| 应付证券清算款 | 99,904 | - | 447,724 | |
| 应付赎回款 | 1,348,125 | 746,212 | 599 | |
| 应付管理人报酬 | 50,487 | 68,659 | 82,302 | |
| 应付托管费 | 12,622 | 17,165 | 20,575 | |
| 应付销售服务费 | 512 | 564 | 577 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 1,992 | 926 | 905 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 99,257 | 194,921 | 123,520 | |
| 负债合计 | 1,612,898 | 2,128,327 | 676,202 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 98,740,394 | 133,384,625 | 156,887,846 | |
| 未分配利润 | 496,844 | -944,140 | 455,636 | |
| 所有者权益合计 | 99,237,238 | 132,440,485 | 157,343,482 | |
| 负债和所有者权益总计 | 100,850,136 | 134,568,812 | 158,019,684 | |
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