单位(元)嘉实双利债券A(016797)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
314,771 |
834,695 |
366,860 |
结算备付金 |
541,432 |
321,145 |
253,755 |
存出保证金 |
5,944 |
6,250 |
13,276 |
交易性金融资产 |
99,385,226 |
133,002,890 |
156,886,059 |
其中:股票投资 |
15,906,295 |
24,154,995 |
27,977,089 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
83,478,931 |
108,847,894 |
128,908,969 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
600,000 |
- |
99,828 |
应收证券清算款 |
1,720 |
403,815 |
398,822 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
1,025 |
- |
- |
应收申购款 |
18 |
18 |
1,085 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
100,850,136 |
134,568,812 |
158,019,684 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
1,099,880 |
- |
应付证券清算款 |
99,904 |
- |
447,724 |
应付赎回款 |
1,348,125 |
746,212 |
599 |
应付管理人报酬 |
50,487 |
68,659 |
82,302 |
应付托管费 |
12,622 |
17,165 |
20,575 |
应付销售服务费 |
512 |
564 |
577 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,992 |
926 |
905 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
99,257 |
194,921 |
123,520 |
负债合计 |
1,612,898 |
2,128,327 |
676,202 |
所有者权益 |
实收基金 |
98,740,394 |
133,384,625 |
156,887,846 |
未分配利润 |
496,844 |
-944,140 |
455,636 |
所有者权益合计 |
99,237,238 |
132,440,485 |
157,343,482 |
负债和所有者权益总计 |
100,850,136 |
134,568,812 |
158,019,684 |
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