基金经理：丁洋
| 单位净值:1.0482 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:1.0482 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)湘财研究精选一年持有期混合A(016781)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,006,503 | 9,773,608 | 10,264,126 | 4,275,091 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 85,502,246 | 87,739,745 | 93,958,680 | 154,243,276 |
| 其中：股票投资 | 81,507,121 | 82,644,189 | 93,958,680 | 149,146,131 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,995,124 | 5,095,556 | - | 5,097,145 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 200 | 100 | 12 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 86,508,749 | 97,513,553 | 104,222,906 | 158,518,379 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 17,911 | 241,259 | 4,277,920 | 394,677 |
| 应付管理人报酬 | 79,619 | 103,024 | 103,533 | 169,585 |
| 应付托管费 | 13,270 | 17,171 | 17,256 | 28,264 |
| 应付销售服务费 | 2,611 | 3,709 | 3,647 | 6,638 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 195,611 | 147,900 | 83,566 | 163,500 |
| 负债合计 | 309,021 | 513,062 | 4,485,922 | 762,664 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 99,012,245 | 112,354,776 | 136,882,529 | 192,316,972 |
| 未分配利润 | -12,812,517 | -15,354,285 | -37,145,545 | -34,561,258 |
| 所有者权益合计 | 86,199,728 | 97,000,491 | 99,736,984 | 157,755,715 |
| 负债和所有者权益总计 | 86,508,749 | 97,513,553 | 104,222,906 | 158,518,379 |
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