基金经理：王鹏
| 单位净值:1.2660 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.2660 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投红利智选混合C(016775)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,578,403 | 4,203,025 | 9,937,558 | 23,648,181 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 55,260,006 | 64,975,984 | 96,455,580 | 185,759,640 |
| 其中：股票投资 | 55,260,006 | 64,975,984 | 96,455,580 | 185,759,640 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 163,091 | 3,081,294 | 1,152,037 | 4,236,954 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 60,001,501 | 72,260,303 | 107,545,175 | 213,644,776 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,028,634 | 616,387 | 243,043 | 6,918,439 |
| 应付管理人报酬 | 60,486 | 67,480 | 101,263 | 182,319 |
| 应付托管费 | 10,081 | 11,247 | 16,877 | 30,386 |
| 应付销售服务费 | 9,471 | 9,008 | 13,879 | 30,176 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 75,679 | 102,287 | 79,566 | 160,278 |
| 负债合计 | 1,184,351 | 806,408 | 454,629 | 7,321,598 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,917,050 | 59,374,888 | 94,930,051 | 200,178,437 |
| 未分配利润 | 9,900,100 | 12,079,007 | 12,160,496 | 6,144,741 |
| 所有者权益合计 | 58,817,150 | 71,453,895 | 107,090,546 | 206,323,178 |
| 负债和所有者权益总计 | 60,001,501 | 72,260,303 | 107,545,175 | 213,644,776 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。