基金经理：杨志远
| 单位净值:1.0329 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0578 | 截止日期:2026/2/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,915,746 | 1,143,469 | 2,251,726 | 76,895,062 |
| 结算备付金 | 59,137 | 14,293 | - | 1,064,762 |
| 存出保证金 | 7,701 | 2,194 | 118,687 | 45,230 |
| 交易性金融资产 | 51,523,138 | 52,555,034 | 137,203,217 | 956,148,678 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 48,890,103 | 49,733,301 | 129,261,332 | 946,984,280 |
| 债券投资 | 2,633,035 | 2,821,733 | 7,941,885 | 9,164,398 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -143 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,000,287 | 4,510,121 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1 | 0 | 0 | 21,741 |
| 应收申购款 | - | 90,499 | 598,705 | 6,130,479 |
| 其他资产 | 926 | 544 | 3,371 | 29,862 |
| 资产总计 | 54,506,649 | 55,806,176 | 144,685,827 | 1,040,335,814 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 706,044 | - | - | 10,337,185 |
| 应付赎回款 | 3,018,643 | 2,028,269 | 6,101,121 | 1,483,543 |
| 应付管理人报酬 | 7,184 | 6,242 | 19,668 | 172,219 |
| 应付托管费 | 4,177 | 4,867 | 10,741 | 77,757 |
| 应付销售服务费 | 6,283 | 1,185 | 2,028 | 5,831 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 970 | 758 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 173,060 | 152,000 | 105,118 | 150,000 |
| 负债合计 | 3,916,360 | 2,193,321 | 6,238,676 | 12,226,535 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,976,133 | 51,783,794 | 135,289,379 | 1,018,939,469 |
| 未分配利润 | 1,614,156 | 1,829,061 | 3,157,771 | 9,169,810 |
| 所有者权益合计 | 50,590,289 | 53,612,855 | 138,447,151 | 1,028,109,278 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,506,649 | 55,806,176 | 144,685,827 | 1,040,335,814 |
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