基金经理：
| 单位净值:1.1861 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.1861 | 截止日期:2025/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证上海环交所碳中和指数发起式A(016763)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/10/14 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,028,047 | 974,273 | 1,081,663 | 1,023,889 |
| 结算备付金 | - | - | - | 136 |
| 存出保证金 | 316 | 323 | 529 | 676 |
| 交易性金融资产 | - | 13,135,482 | 13,726,105 | 14,532,846 |
| 其中：股票投资 | - | 13,135,482 | 13,726,105 | 14,532,846 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,106,358 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 80 | 5,671 | 20,121 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 17,134,720 | 14,110,158 | 14,813,967 | 15,577,669 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 285,257 | 12,999 | 11,900 | 15,416 |
| 应付管理人报酬 | 3,296 | 5,692 | 6,405 | 6,538 |
| 应付托管费 | 659 | 1,138 | 1,281 | 1,308 |
| 应付销售服务费 | 227 | 491 | 610 | 660 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 12,849 | 6,642 | 12,860 | 26,897 |
| 负债合计 | 302,288 | 26,963 | 33,055 | 50,818 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,205,415 | 15,715,038 | 16,557,344 | 18,835,484 |
| 未分配利润 | 2,627,017 | -1,631,843 | -1,776,432 | -3,308,633 |
| 所有者权益合计 | 16,832,433 | 14,083,195 | 14,780,912 | 15,526,851 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,134,720 | 14,110,158 | 14,813,967 | 15,577,669 |
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