基金经理：
| 单位净值:0.8137 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.8137 | 截止日期:2025/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加医疗创新混合发起式A(016756)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,193,619 | 1,168,573 | 1,395,613 | 1,090,415 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 11,411,971 | 14,584,206 | 11,196,885 | 15,193,524 |
| 其中：股票投资 | 11,411,971 | 14,584,206 | 11,196,885 | 15,193,524 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 122,256 | - | 19,969 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,570 | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,650 | 102,086 | 9,596 | 9,274 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,610,809 | 15,977,120 | 12,602,093 | 16,313,183 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 43,485 | - |
| 应付赎回款 | 9,954 | 162,740 | 39,351 | 41,760 |
| 应付管理人报酬 | 12,654 | 18,306 | 12,932 | 16,564 |
| 应付托管费 | 2,109 | 3,051 | 2,155 | 2,761 |
| 应付销售服务费 | 951 | 3,832 | 1,006 | 1,514 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 25,328 | 29,500 | 16,932 | 25,000 |
| 负债合计 | 50,996 | 217,430 | 115,862 | 87,599 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,572,060 | 21,050,728 | 16,146,380 | 17,737,016 |
| 未分配利润 | -3,012,247 | -5,291,038 | -3,660,149 | -1,511,431 |
| 所有者权益合计 | 12,559,813 | 15,759,690 | 12,486,231 | 16,225,584 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,610,809 | 15,977,120 | 12,602,093 | 16,313,183 |
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