基金经理：乔健生
| 单位净值:1.0510 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0810 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,095,163 | 1,082,388 | 1,725,421 | 100,642 |
| 结算备付金 | 41,547 | 41,276 | 40,827 | 40,387 |
| 存出保证金 | - | - | - | 14,671 |
| 交易性金融资产 | 384,742,205 | 305,020,119 | 271,324,940 | 269,877,050 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 384,742,205 | 305,020,119 | 271,324,940 | 269,877,050 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 199,998,000 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 585,876,915 | 306,143,784 | 273,091,188 | 270,032,749 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 110,007,534 | 32,002,474 | 10,002,055 | 56,010,069 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 67,917 | 68,983 | 58,578 | 54,172 |
| 应付托管费 | 22,639 | 22,994 | 19,526 | 18,057 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 105,756 | 184,796 | 111,829 | 155,194 |
| 负债合计 | 110,203,846 | 32,279,248 | 10,191,987 | 56,237,493 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 445,204,162 | 258,063,242 | 258,063,242 | 210,017,726 |
| 未分配利润 | 30,468,907 | 15,801,293 | 4,835,959 | 3,777,530 |
| 所有者权益合计 | 475,673,069 | 273,864,535 | 262,899,201 | 213,795,257 |
| 负债和所有者权益总计 | 585,876,915 | 306,143,784 | 273,091,188 | 270,032,749 |
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