基金经理：乔健生
| 单位净值:1.0891 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1191 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,228,633 | 1,136,721 | 1,095,163 | 1,082,388 |
| 结算备付金 | - | - | 41,547 | 41,276 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 357,734,519 | 410,864,597 | 384,742,205 | 305,020,119 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 357,734,519 | 410,864,597 | 384,742,205 | 305,020,119 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 60,505,351 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 199,998,000 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 419,468,504 | 412,001,318 | 585,876,915 | 306,143,784 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 110,007,534 | 32,002,474 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 103,197 | 104,827 | 67,917 | 68,983 |
| 应付托管费 | 34,399 | 34,942 | 22,639 | 22,994 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7,672 | 816 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 110,313 | 199,215 | 105,756 | 184,796 |
| 负债合计 | 255,581 | 339,800 | 110,203,846 | 32,279,248 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 392,098,399 | 392,098,399 | 445,204,162 | 258,063,242 |
| 未分配利润 | 27,114,524 | 19,563,119 | 30,468,907 | 15,801,293 |
| 所有者权益合计 | 419,212,923 | 411,661,518 | 475,673,069 | 273,864,535 |
| 负债和所有者权益总计 | 419,468,504 | 412,001,318 | 585,876,915 | 306,143,784 |
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