基金经理：钟景
| 单位净值:1.2695 | 净值增长率:-2.58% | 净值增长率:-2.58% | 累计净值:1.2695 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C(016738)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,130,584 | 2,110,343 | 960,440 | 10,908,552 |
| 结算备付金 | 12,646 | - | - | 1,001 |
| 存出保证金 | 2,415 | 1,087 | 1,338 | 2,946 |
| 交易性金融资产 | 48,571,585 | 81,838,171 | 105,260,750 | 99,844,010 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 45,843,494 | 76,916,838 | 99,032,090 | 93,652,662 |
| 债券投资 | 2,728,091 | 4,921,333 | 6,228,660 | 6,191,347 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,293,000 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 684 | 17,139 | 20 | 2,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 53,717,915 | 86,259,739 | 106,222,548 | 110,758,509 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 83,280 | 1,674,195 | 202,079 | 309,216 |
| 应付管理人报酬 | 30,207 | 42,063 | 63,466 | 66,036 |
| 应付托管费 | 5,589 | 8,965 | 9,343 | 10,685 |
| 应付销售服务费 | 3,157 | 4,725 | 6,495 | 7,476 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 30,000 | 84,303 | 50,000 | 89,011 |
| 负债合计 | 152,234 | 1,814,251 | 331,383 | 482,423 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,860,309 | 83,529,362 | 113,419,759 | 131,553,199 |
| 未分配利润 | 7,705,372 | 916,126 | -7,528,594 | -21,277,114 |
| 所有者权益合计 | 53,565,681 | 84,445,488 | 105,891,165 | 110,276,085 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,717,915 | 86,259,739 | 106,222,548 | 110,758,509 |
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