单位(元)富国稳健双盈债券发起式C(016720)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,014,351 |
4,175,896 |
4,942,926 |
| 结算备付金 |
2,443,594 |
1,600,383 |
3,378,604 |
| 存出保证金 |
139,125 |
209,034 |
176,483 |
| 交易性金融资产 |
164,351,617 |
116,897,122 |
213,272,595 |
| 其中：股票投资 |
14,421,731 |
512,412 |
14,168,670 |
| 基金投资 |
13,713,579 |
- |
19,878,675 |
| 债券投资 |
136,216,307 |
116,384,710 |
179,225,251 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
20,997,837 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,701,345 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
6,000,000 |
- |
1,000 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
178,650,032 |
143,880,272 |
221,771,608 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
34,000,000 |
- |
17,437,827 |
| 应付证券清算款 |
897,230 |
1,991,348 |
3,199,442 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
81,998 |
82,438 |
114,429 |
| 应付托管费 |
6,008 |
5,888 |
8,176 |
| 应付销售服务费 |
402 |
423 |
694 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
6,521 |
2,264 |
4,587 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
209,680 |
215,474 |
239,544 |
| 负债合计 |
35,201,840 |
2,297,835 |
21,004,699 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
148,787,559 |
148,311,440 |
201,954,305 |
| 未分配利润 |
-5,339,367 |
-6,729,003 |
-1,187,396 |
| 所有者权益合计 |
143,448,192 |
141,582,437 |
200,766,909 |
| 负债和所有者权益总计 |
178,650,032 |
143,880,272 |
221,771,608 |
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