基金经理：单宽之
| 单位净值:2.0565 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:2.0565 | 截止日期:2026/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏有色金属ETF联接A(016707)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,306,778 | 2,769,007 | 3,546,405 | 1,213,312 |
| 结算备付金 | - | 24,207 | 84,408 | 4,776 |
| 存出保证金 | 11,176 | 9,304 | 12,653 | 1,927 |
| 交易性金融资产 | 50,714,335 | 41,022,929 | 50,218,653 | 21,197,974 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 50,714,335 | 41,022,929 | 50,218,653 | 21,197,974 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,679,311 | 279,699 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,623,621 | 82,955 | 511,962 | 118,708 |
| 其他资产 | - | - | 688,449 | - |
| 资产总计 | 55,655,911 | 43,908,402 | 57,741,841 | 22,816,395 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 662,967 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,563,121 | 407,937 | 3,950,677 | 431,507 |
| 应付管理人报酬 | 1,097 | 1,049 | 1,364 | 488 |
| 应付托管费 | 219 | 210 | 273 | 98 |
| 应付销售服务费 | 5,894 | 4,841 | 6,769 | 1,920 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 29,626 | 9,046 | 73,814 | 40,342 |
| 负债合计 | 2,262,923 | 423,082 | 4,032,896 | 474,356 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,805,945 | 45,688,886 | 55,740,139 | 24,786,169 |
| 未分配利润 | 4,587,042 | -2,203,566 | -2,031,194 | -2,444,130 |
| 所有者权益合计 | 53,392,987 | 43,485,320 | 53,708,945 | 22,342,039 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,655,911 | 43,908,402 | 57,741,841 | 22,816,395 |
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