基金经理：单宽之
| 单位净值:1.0169 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.0169 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(016707)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,546,405 | 1,213,312 | 1,221,240 | 767,887 |
| 结算备付金 | 84,408 | 4,776 | 7,119 | 7,510 |
| 存出保证金 | 12,653 | 1,927 | 4,224 | 3,569 |
| 交易性金融资产 | 50,218,653 | 21,197,974 | 21,203,460 | 13,356,559 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 50,218,653 | 21,197,974 | 21,203,460 | 13,356,559 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,679,311 | 279,699 | 12,917 | 37,808 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 511,962 | 118,708 | 41,722 | 28,684 |
| 其他资产 | 688,449 | - | - | - |
| 资产总计 | 57,741,841 | 22,816,395 | 22,490,682 | 14,202,018 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,950,677 | 431,507 | 87,274 | 71,197 |
| 应付管理人报酬 | 1,364 | 488 | 479 | 330 |
| 应付托管费 | 273 | 98 | 96 | 66 |
| 应付销售服务费 | 6,769 | 1,920 | 1,701 | 453 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1,058 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 73,814 | 40,342 | 59,839 | 40,024 |
| 负债合计 | 4,032,896 | 474,356 | 149,389 | 113,128 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 55,740,139 | 24,786,169 | 23,100,331 | 14,278,718 |
| 未分配利润 | -2,031,194 | -2,444,130 | -759,038 | -189,829 |
| 所有者权益合计 | 53,708,945 | 22,342,039 | 22,341,293 | 14,088,889 |
| 负债和所有者权益总计 | 57,741,841 | 22,816,395 | 22,490,682 | 14,202,018 |
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