单位(元)兴业品质睿选混合发起式A(016703)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
452,568,328 |
583,262 |
636,797 |
| 结算备付金 |
16,980,430 |
215,121 |
397,311 |
| 存出保证金 |
71,515 |
13,035 |
6,641 |
| 交易性金融资产 |
1,110,986,196 |
12,105,573 |
9,190,635 |
| 其中：股票投资 |
1,107,952,731 |
11,298,395 |
8,182,873 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
3,033,465 |
807,179 |
1,007,762 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
269,157,624 |
1,098,000 |
-136 |
| 应收证券清算款 |
- |
196,358 |
1,885,582 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
9,600 |
4,245 |
- |
| 应收申购款 |
135,900,974 |
16 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
1,985,674,668 |
14,215,610 |
12,116,830 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
143,270,491 |
373,153 |
374,272 |
| 应付赎回款 |
49,020,745 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
822,090 |
13,009 |
11,943 |
| 应付托管费 |
137,015 |
2,168 |
1,990 |
| 应付销售服务费 |
289,491 |
617 |
489 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
3,400 |
79 |
106 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
639,544 |
45,453 |
87,128 |
| 负债合计 |
194,182,776 |
434,479 |
475,927 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,159,532,104 |
11,157,852 |
10,644,112 |
| 未分配利润 |
631,959,789 |
2,623,279 |
996,791 |
| 所有者权益合计 |
1,791,491,892 |
13,781,131 |
11,640,903 |
| 负债和所有者权益总计 |
1,985,674,668 |
14,215,610 |
12,116,830 |
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