单位(元)银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
34,127,164 |
1,552,210 |
2,551,397 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
148,555,111 |
13,101,442 |
9,474,297 |
其中:股票投资 |
148,555,111 |
13,101,442 |
9,474,297 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
25,637 |
3,237 |
- |
应收申购款 |
12,177,222 |
101,075 |
12,356 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
194,885,134 |
14,757,963 |
12,038,050 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
0 |
582,099 |
应付赎回款 |
5,998,950 |
153,129 |
39,281 |
应付管理人报酬 |
181,614 |
18,067 |
13,631 |
应付托管费 |
30,269 |
3,011 |
2,272 |
应付销售服务费 |
29,276 |
395 |
56 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
13,274 |
25,033 |
18,738 |
负债合计 |
6,253,384 |
199,636 |
656,076 |
所有者权益 |
实收基金 |
138,457,913 |
12,749,968 |
10,323,960 |
未分配利润 |
50,173,837 |
1,808,358 |
1,058,014 |
所有者权益合计 |
188,631,750 |
14,558,327 |
11,381,974 |
负债和所有者权益总计 |
194,885,134 |
14,757,963 |
12,038,050 |
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