基金经理：马君
| 单位净值:1.6627 | 净值增长率:-2.06% | 净值增长率:-2.06% | 累计净值:1.6627 | 截止日期:2026/2/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 185,284,092 | 23,782,070 | 34,127,164 | 1,552,210 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,130,700,784 | 336,492,620 | 148,555,111 | 13,101,442 |
| 其中：股票投资 | 1,130,700,784 | 336,492,620 | 148,555,111 | 13,101,442 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 85,476 | 37,402 | 25,637 | 3,237 |
| 应收申购款 | 41,625,227 | 71,735,706 | 12,177,222 | 101,075 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,357,695,580 | 432,047,798 | 194,885,134 | 14,757,963 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 13 | 0 | 0 |
| 应付赎回款 | 127,619,712 | 6,478,516 | 5,998,950 | 153,129 |
| 应付管理人报酬 | 1,198,249 | 411,509 | 181,614 | 18,067 |
| 应付托管费 | 199,708 | 68,585 | 30,269 | 3,011 |
| 应付销售服务费 | 286,175 | 73,863 | 29,276 | 395 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 97,498 | 168,505 | 13,274 | 25,033 |
| 负债合计 | 129,401,342 | 7,200,990 | 6,253,384 | 199,636 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 791,695,895 | 298,544,074 | 138,457,913 | 12,749,968 |
| 未分配利润 | 436,598,342 | 126,302,734 | 50,173,837 | 1,808,358 |
| 所有者权益合计 | 1,228,294,237 | 424,846,808 | 188,631,750 | 14,558,327 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,357,695,580 | 432,047,798 | 194,885,134 | 14,757,963 |
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