基金经理：
| 单位净值:0.8148 | 累计净值:0.8148 | 截止日期:2025/11/29 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起(016700)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/11/29 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,621,628 | 2,127,819 | 2,016,923 | 2,390,355 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 7,587,498 | 11,046,436 | 11,218,875 | 10,490,018 |
| 其中：股票投资 | 7,587,498 | 11,046,436 | 11,218,875 | 10,490,018 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 765 | 2,996 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,209,126 | 13,174,255 | 13,236,564 | 12,883,369 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 923,675 | 84,224 | 18,918 | 103,973 |
| 应付管理人报酬 | 11,807 | 12,611 | 14,107 | 13,652 |
| 应付托管费 | 1,476 | 1,576 | 1,763 | 1,706 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,000 | 2,480 | 7,000 | 3,482 |
| 负债合计 | 941,958 | 100,892 | 41,789 | 122,813 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,374,063 | 21,860,803 | 23,057,624 | 25,685,721 |
| 未分配利润 | -2,106,895 | -8,787,439 | -9,862,849 | -12,925,165 |
| 所有者权益合计 | 9,267,168 | 13,073,364 | 13,194,775 | 12,760,556 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,209,126 | 13,174,255 | 13,236,564 | 12,883,369 |
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