基金经理：崔帅帅
| 单位净值:1.0719 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0719 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,810,134 | 315,299 | 719,692 | 1,207,666 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 5,706 | - | 14,829 | 8,037 |
| 交易性金融资产 | 1,516,272,108 | 1,272,545,180 | 1,283,591,139 | 5,427,592,615 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,516,272,108 | 1,272,545,180 | 1,283,591,139 | 5,427,592,615 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 131,777 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 279,848,891 | 206,912,082 | 43,757,070 | 425,902,985 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,799,936,839 | 1,479,772,561 | 1,328,082,731 | 5,854,843,079 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 285,012,573 | 106,005,425 | 219,034,707 | 1,123,224,574 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 170,156 | 145,426 | 183,852 | 317,925 |
| 应付托管费 | 42,539 | 36,357 | 45,963 | 79,481 |
| 应付销售服务费 | 170,156 | 145,426 | 183,852 | 317,925 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,759 | 3,553 | 6,689 | 6,446 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 129,047 | 82,228 | 127,085 | 111,994 |
| 负债合计 | 285,530,229 | 106,418,415 | 219,582,148 | 1,124,058,344 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,416,660,785 | 1,292,034,271 | 1,049,230,467 | 4,510,027,284 |
| 未分配利润 | 97,745,825 | 81,319,875 | 59,270,115 | 220,757,451 |
| 所有者权益合计 | 1,514,406,610 | 1,373,354,146 | 1,108,500,582 | 4,730,784,735 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,799,936,839 | 1,479,772,561 | 1,328,082,731 | 5,854,843,079 |
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