基金经理：杨宇
| 单位净值:1.3197 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:1.3197 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.96亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,757,552 | 762,248 | 7,001,585 | 1,060,214 |
| 结算备付金 | 975,353 | 546,230 | 195,675 | 4,983 |
| 存出保证金 | 175,027 | 52,852 | 40,490 | 9,348 |
| 交易性金融资产 | 277,258,149 | 240,743,592 | 219,108,758 | 216,125,072 |
| 其中：股票投资 | 10,247,612 | 9,343,555 | - | - |
| 基金投资 | 252,316,063 | 217,887,111 | 207,190,338 | 205,108,108 |
| 债券投资 | 14,694,474 | 13,512,926 | 11,918,420 | 11,016,964 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,606,554 | 1,733,411 | 417,032 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 54,594 | - | - |
| 应收申购款 | 1,457,963 | 21,678 | 85,980 | 534 |
| 其他资产 | 24,379 | 21,826 | 21,448 | 14,720 |
| 资产总计 | 287,254,978 | 243,936,432 | 226,870,967 | 217,214,871 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 855,423 | 2 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 124,930 | 100,763 | 82,123 | 83,643 |
| 应付托管费 | 33,316 | 28,634 | 25,490 | 23,106 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,028 | 22,544 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 143,520 | 80,213 | 140,000 | 69,672 |
| 负债合计 | 1,162,217 | 232,156 | 247,613 | 176,421 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 231,809,928 | 222,651,867 | 220,871,832 | 220,472,513 |
| 未分配利润 | 54,282,833 | 21,052,410 | 5,751,522 | -3,434,063 |
| 所有者权益合计 | 286,092,761 | 243,704,277 | 226,623,354 | 217,038,450 |
| 负债和所有者权益总计 | 287,254,978 | 243,936,432 | 226,870,967 | 217,214,871 |
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