基金经理：潘明
| 单位净值:0.5569 | 净值增长率:-9.97% | 净值增长率:-9.97% | 累计净值:0.5569 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安气候变化混合A(016635)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,111,967 | 2,076,072 | 9,656,174 | 18,953,456 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 12,984,245 | 9,317,846 | 3,482,156 | 5,080,988 |
| 交易性金融资产 | 73,981,088 | 96,434,341 | 151,786,244 | 183,486,027 |
| 其中：股票投资 | 73,981,088 | 96,434,341 | 151,786,244 | 183,486,027 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 916,713 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,320 | 37,809 | 170,392 | 79 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 88,998,334 | 107,866,068 | 165,094,966 | 207,520,550 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 109,464 | 170,711 | 46,449 | 4,809,735 |
| 应付管理人报酬 | 88,526 | 108,487 | 194,597 | 260,595 |
| 应付托管费 | 14,754 | 18,081 | 32,433 | 43,433 |
| 应付销售服务费 | 38 | 10 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 90,426 | 180,004 | 89,260 | 172,085 |
| 负债合计 | 303,208 | 477,293 | 362,740 | 5,285,847 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 174,162,398 | 200,743,369 | 212,456,007 | 212,555,599 |
| 未分配利润 | -85,467,271 | -93,354,595 | -47,723,781 | -10,320,897 |
| 所有者权益合计 | 88,695,127 | 107,388,774 | 164,732,226 | 202,234,703 |
| 负债和所有者权益总计 | 88,998,334 | 107,866,068 | 165,094,966 | 207,520,550 |
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