基金经理：吕慧建
| 单位净值:1.3265 | 净值增长率:-1.32% | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:1.3265 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,130,950 | 1,694,266 | 6,958,291 | 9,285,724 |
| 结算备付金 | 286,927 | 78,541 | - | 772,929 |
| 存出保证金 | 36,203 | 68,200 | 52,956 | 74,277 |
| 交易性金融资产 | 97,308,964 | 48,666,234 | 121,679,329 | 124,021,899 |
| 其中：股票投资 | 97,167,960 | 47,151,090 | 121,679,329 | 124,021,899 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 141,004 | 1,515,145 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 429,976 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 8,693 | - | 119,652 | - |
| 应收申购款 | 300,020 | 124,878 | - | 49 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 105,071,757 | 51,062,094 | 128,810,228 | 134,154,878 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,687,678 | 255,153 | 17 | 5 |
| 应付赎回款 | 323,752 | 485,480 | 47,061 | 84,701 |
| 应付管理人报酬 | 90,662 | 54,897 | 122,449 | 139,878 |
| 应付托管费 | 15,110 | 9,149 | 20,408 | 23,313 |
| 应付销售服务费 | 12,413 | 2,107 | 4,603 | 6,264 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 198,143 | 210,254 | 111,595 | 367,333 |
| 负债合计 | 2,327,759 | 1,017,040 | 306,132 | 621,495 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 43,381,851 | 40,018,167 | 159,848,048 | 170,036,108 |
| 未分配利润 | 59,362,146 | 10,026,886 | -31,343,952 | -36,502,724 |
| 所有者权益合计 | 102,743,998 | 50,045,054 | 128,504,096 | 133,533,384 |
| 负债和所有者权益总计 | 105,071,757 | 51,062,094 | 128,810,228 | 134,154,878 |
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