单位(元)长盛盛远债券C(016613)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
339,653 |
1,898,783 |
2,089,808 |
结算备付金 |
- |
2,819,450 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
349 |
交易性金融资产 |
1,343,709,396 |
1,367,060,556 |
372,650,289 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,343,709,396 |
1,367,060,556 |
372,650,289 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
276,560,773 |
40,094,485 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
1,480,959 |
660,507 |
813,112 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,345,530,008 |
1,649,000,069 |
415,648,043 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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- |
卖出回购金融资产款 |
97,018,251 |
411,139,771 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
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应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
305,654 |
314,233 |
102,473 |
应付托管费 |
101,885 |
104,744 |
34,158 |
应付销售服务费 |
817 |
110 |
364 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
209,841 |
225,863 |
124,215 |
负债合计 |
97,636,447 |
411,784,721 |
261,210 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,207,323,320 |
1,221,340,200 |
407,931,092 |
未分配利润 |
40,570,241 |
15,875,148 |
7,455,740 |
所有者权益合计 |
1,247,893,561 |
1,237,215,348 |
415,386,832 |
负债和所有者权益总计 |
1,345,530,008 |
1,649,000,069 |
415,648,043 |
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