基金经理：张建
| 单位净值:1.0349 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0676 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛盛远债券C(016613)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 902,444 | 459,443 | 339,653 | 1,898,783 |
| 结算备付金 | - | - | - | 2,819,450 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 929,655,161 | 790,131,088 | 1,343,709,396 | 1,367,060,556 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 929,655,161 | 790,131,088 | 1,343,709,396 | 1,367,060,556 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 276,560,773 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 187 | 253,448 | 1,480,959 | 660,507 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 930,557,792 | 790,843,978 | 1,345,530,008 | 1,649,000,069 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 198,022,773 | 57,504,229 | 97,018,251 | 411,139,771 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 180,405 | 217,193 | 305,654 | 314,233 |
| 应付托管费 | 60,135 | 72,398 | 101,885 | 104,744 |
| 应付销售服务费 | 1,274 | 1,117 | 817 | 110 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 136,141 | 252,554 | 209,841 | 225,863 |
| 负债合计 | 198,400,728 | 58,047,490 | 97,636,447 | 411,784,721 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 702,895,564 | 703,122,265 | 1,207,323,320 | 1,221,340,200 |
| 未分配利润 | 29,261,500 | 29,674,223 | 40,570,241 | 15,875,148 |
| 所有者权益合计 | 732,157,064 | 732,796,488 | 1,247,893,561 | 1,237,215,348 |
| 负债和所有者权益总计 | 930,557,792 | 790,843,978 | 1,345,530,008 | 1,649,000,069 |
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