基金经理：张建
| 单位净值:1.0373 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.0700 | 截止日期:2025/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛盛远债券C(016613)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 339,653 | 1,898,783 | 2,089,808 | |
| 结算备付金 | - | 2,819,450 | - | |
| 存出保证金 | - | - | 349 | |
| 交易性金融资产 | 1,343,709,396 | 1,367,060,556 | 372,650,289 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 1,343,709,396 | 1,367,060,556 | 372,650,289 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | 276,560,773 | 40,094,485 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,480,959 | 660,507 | 813,112 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,345,530,008 | 1,649,000,069 | 415,648,043 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 97,018,251 | 411,139,771 | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 305,654 | 314,233 | 102,473 | |
| 应付托管费 | 101,885 | 104,744 | 34,158 | |
| 应付销售服务费 | 817 | 110 | 364 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 209,841 | 225,863 | 124,215 | |
| 负债合计 | 97,636,447 | 411,784,721 | 261,210 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,207,323,320 | 1,221,340,200 | 407,931,092 | |
| 未分配利润 | 40,570,241 | 15,875,148 | 7,455,740 | |
| 所有者权益合计 | 1,247,893,561 | 1,237,215,348 | 415,386,832 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,345,530,008 | 1,649,000,069 | 415,648,043 | |
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