基金经理：张富盛
| 单位净值:0.8534 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.8534 | 截止日期:2025/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国汽车智选混合C(016591)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,141,294 | 31,021,771 | 29,479,640 | 28,810,889 |
| 结算备付金 | 325,180 | 2,164,906 | 529,438 | 623,203 |
| 存出保证金 | 103,392 | 68,950 | 109,264 | 124,808 |
| 交易性金融资产 | 281,176,721 | 285,069,175 | 274,147,838 | 357,513,358 |
| 其中：股票投资 | 281,176,721 | 285,069,175 | 274,147,838 | 357,513,358 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 190,224 | 345,443 | 9,880,079 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 299,060 | - | 175,878 | - |
| 应收申购款 | 86,262 | 202,659 | 25,371 | 28,767 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 309,131,908 | 318,717,685 | 304,812,872 | 396,981,103 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,935,349 | 1,624,659 | 5 | - |
| 应付赎回款 | 442,886 | 354,702 | 56,287 | 558,422 |
| 应付管理人报酬 | 302,939 | 328,164 | 311,366 | 407,147 |
| 应付托管费 | 50,490 | 54,694 | 51,894 | 67,858 |
| 应付销售服务费 | 13,809 | 10,087 | 10,992 | 15,341 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 218,136 | 350,065 | 387,564 | 506,809 |
| 负债合计 | 3,963,608 | 2,722,370 | 818,110 | 1,555,576 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 404,675,102 | 419,454,962 | 458,272,847 | 497,254,651 |
| 未分配利润 | -99,506,802 | -103,459,648 | -154,278,085 | -101,829,124 |
| 所有者权益合计 | 305,168,300 | 315,995,314 | 303,994,763 | 395,425,527 |
| 负债和所有者权益总计 | 309,131,908 | 318,717,685 | 304,812,872 | 396,981,103 |
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