基金经理：张富盛
| 单位净值:0.7239 | 净值增长率:-4.26% | 净值增长率:-4.26% | 累计净值:0.7239 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国汽车智选混合C(016591)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,479,640 | 28,810,889 | 38,016,335 | 293,805,134 |
| 结算备付金 | 529,438 | 623,203 | 927,915 | 2,802,417 |
| 存出保证金 | 109,264 | 124,808 | 196,092 | 156,848 |
| 交易性金融资产 | 274,147,838 | 357,513,358 | 446,082,783 | 271,823,685 |
| 其中：股票投资 | 274,147,838 | 357,513,358 | 446,082,783 | 271,823,685 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 345,443 | 9,880,079 | - | 10,888,391 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 175,878 | - | - | - |
| 应收申购款 | 25,371 | 28,767 | 467,001 | 11,533 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 304,812,872 | 396,981,103 | 485,690,127 | 579,488,010 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5 | - | 6 | 4,709,755 |
| 应付赎回款 | 56,287 | 558,422 | 109,388 | 28,587,415 |
| 应付管理人报酬 | 311,366 | 407,147 | 568,492 | 757,909 |
| 应付托管费 | 51,894 | 67,858 | 94,749 | 126,318 |
| 应付销售服务费 | 10,992 | 15,341 | 15,565 | 20,971 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 387,564 | 506,809 | 565,604 | 1,096,824 |
| 负债合计 | 818,110 | 1,555,576 | 1,353,803 | 35,299,193 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 458,272,847 | 497,254,651 | 533,562,804 | 580,597,140 |
| 未分配利润 | -154,278,085 | -101,829,124 | -49,226,480 | -36,408,323 |
| 所有者权益合计 | 303,994,763 | 395,425,527 | 484,336,324 | 544,188,817 |
| 负债和所有者权益总计 | 304,812,872 | 396,981,103 | 485,690,127 | 579,488,010 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。