基金经理：
| 单位净值:1.2804 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.2804 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实上海金ETF发起联接C(016582)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,102,343 | 1,276,509 | 654,782 | |
| 结算备付金 | 45,047 | 29,771 | 21,370 | |
| 存出保证金 | 211,702 | 203,593 | 201,114 | |
| 交易性金融资产 | 37,082,750 | 16,156,206 | 10,734,891 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 36,588,227 | 16,156,206 | 10,734,891 | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,668,287 | 742,676 | 15,333 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 41,110,129 | 18,408,755 | 11,627,490 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 1,552,850 | 470,939 | - | |
| 应付赎回款 | 338,183 | 634,765 | 72,980 | |
| 应付管理人报酬 | 1,027 | 445 | 348 | |
| 应付托管费 | 205 | 89 | 70 | |
| 应付销售服务费 | 63 | 673 | 155 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 4,167 | 2,879 | 31 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 29,844 | 155,343 | 21,423 | |
| 负债合计 | 1,926,339 | 1,265,134 | 95,006 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,774,681 | 15,864,664 | 11,222,497 | |
| 未分配利润 | 6,409,110 | 1,278,957 | 309,987 | |
| 所有者权益合计 | 39,183,791 | 17,143,621 | 11,532,484 | |
| 负债和所有者权益总计 | 41,110,129 | 18,408,755 | 11,627,490 | |
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