基金经理：张钟玉
| 单位净值:2.0174 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:2.0174 | 截止日期:2025/12/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.66亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实上海金ETF发起联接C(016582)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,997,541 | 8,372,678 | 2,102,343 | 1,276,509 |
| 结算备付金 | 3,823,996 | 261,523 | 45,047 | 29,771 |
| 存出保证金 | 1,651,225 | 220,721 | 211,702 | 203,593 |
| 交易性金融资产 | 580,075,380 | 108,567,612 | 37,082,750 | 16,156,206 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 579,533,685 | 107,797,287 | 36,588,227 | 16,156,206 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 218,016 | 50,963 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 30,748,591 | 2,881,079 | 1,668,287 | 742,676 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 649,514,748 | 120,354,575 | 41,110,129 | 18,408,755 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 17,934,919 | - | 1,552,850 | 470,939 |
| 应付赎回款 | 8,599,676 | 5,565,404 | 338,183 | 634,765 |
| 应付管理人报酬 | 16,318 | 2,733 | 1,027 | 445 |
| 应付托管费 | 3,264 | 547 | 205 | 89 |
| 应付销售服务费 | 106,042 | 12,641 | 63 | 673 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 178,194 | 11,463 | 4,167 | 2,879 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 57,075 | 85,009 | 29,844 | 155,343 |
| 负债合计 | 26,895,489 | 5,677,796 | 1,926,339 | 1,265,134 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 387,411,956 | 86,747,414 | 32,774,681 | 15,864,664 |
| 未分配利润 | 235,207,303 | 27,929,365 | 6,409,110 | 1,278,957 |
| 所有者权益合计 | 622,619,260 | 114,676,779 | 39,183,791 | 17,143,621 |
| 负债和所有者权益总计 | 649,514,748 | 120,354,575 | 41,110,129 | 18,408,755 |
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