基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.9079 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.9079 | 截止日期:2026/9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实上海金ETF发起联接A(016581)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 100,699,227 | 83,826,689 | 32,997,541 | 8,372,678 |
| 结算备付金 | 13,887,709 | 9,743,106 | 3,823,996 | 261,523 |
| 存出保证金 | 15,754,269 | 8,462,595 | 1,651,225 | 220,721 |
| 交易性金融资产 | 1,557,333,697 | 1,288,953,170 | 580,075,380 | 108,567,612 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,556,454,637 | 1,286,996,777 | 579,533,685 | 107,797,287 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 617,801 | 218,016 | 50,963 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,371,995 | 92,110,864 | 30,748,591 | 2,881,079 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,693,046,898 | 1,483,714,225 | 649,514,748 | 120,354,575 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 34,057,856 | 17,934,919 | - |
| 应付赎回款 | 28,458,970 | 42,482,865 | 8,599,676 | 5,565,404 |
| 应付管理人报酬 | 56,333 | 36,832 | 16,318 | 2,733 |
| 应付托管费 | 11,267 | 7,366 | 3,264 | 547 |
| 应付销售服务费 | 344,031 | 247,335 | 106,042 | 12,641 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 253,483 | 178,194 | 11,463 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 88,338 | 148,538 | 57,075 | 85,009 |
| 负债合计 | 28,958,940 | 77,234,275 | 26,895,489 | 5,677,796 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 926,300,133 | 700,240,048 | 387,411,956 | 86,747,414 |
| 未分配利润 | 737,787,825 | 706,239,901 | 235,207,303 | 27,929,365 |
| 所有者权益合计 | 1,664,087,958 | 1,406,479,949 | 622,619,260 | 114,676,779 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,693,046,898 | 1,483,714,225 | 649,514,748 | 120,354,575 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。