基金经理：叶敏
| 单位净值:1.6084 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.6084 | 截止日期:2025/11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根创新商业模式混合C(016418)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,054,816 | 10,563,129 | 6,507,155 | 7,517,592 |
| 结算备付金 | 48,401 | 263,378 | 108,356 | 130,741 |
| 存出保证金 | 34,735 | 33,602 | 20,774 | 26,692 |
| 交易性金融资产 | 75,970,094 | 62,488,599 | 57,432,644 | 62,339,027 |
| 其中：股票投资 | 75,970,094 | 62,488,599 | 57,432,644 | 62,339,027 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 33,994 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 47,186 | - | 31,226 | - |
| 应收申购款 | 381,326 | 3,841 | 1,653 | 16,965 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 91,536,558 | 73,352,549 | 64,135,801 | 70,031,016 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 476,479 | 2,714,464 | 40 | 278,276 |
| 应付赎回款 | 38,014 | 15,439 | 10,388 | 33,510 |
| 应付管理人报酬 | 88,931 | 73,119 | 64,291 | 71,428 |
| 应付托管费 | 14,822 | 12,187 | 10,715 | 11,905 |
| 应付销售服务费 | 1,958 | 56 | 18 | 18 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 188,227 | 227,492 | 273,043 | 312,349 |
| 负债合计 | 808,429 | 3,042,756 | 358,494 | 707,486 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 68,515,982 | 59,878,477 | 61,365,527 | 64,630,053 |
| 未分配利润 | 22,212,146 | 10,431,316 | 2,411,780 | 4,693,477 |
| 所有者权益合计 | 90,728,129 | 70,309,793 | 63,777,307 | 69,323,531 |
| 负债和所有者权益总计 | 91,536,558 | 73,352,549 | 64,135,801 | 70,031,016 |
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