基金经理：郭晨
| 单位净值:0.8778 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.8778 | 截止日期:2024/9/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根创新商业模式混合C(016418)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,507,155 | 7,517,592 | 7,360,858 | 31,931,803 |
| 结算备付金 | 108,356 | 130,741 | 203,531 | 264,533 |
| 存出保证金 | 20,774 | 26,692 | 41,683 | 56,859 |
| 交易性金融资产 | 57,432,644 | 62,339,027 | 85,692,188 | 88,887,546 |
| 其中：股票投资 | 57,432,644 | 62,339,027 | 85,692,188 | 88,887,546 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 33,994 | - | - | 537,524 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 31,226 | - | 6,095 | - |
| 应收申购款 | 1,653 | 16,965 | 4,268 | 8,678 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 64,135,801 | 70,031,016 | 93,308,623 | 121,686,943 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 40 | 278,276 | 2 | 134 |
| 应付赎回款 | 10,388 | 33,510 | 20,936 | 26,734,161 |
| 应付管理人报酬 | 64,291 | 71,428 | 115,662 | 156,355 |
| 应付托管费 | 10,715 | 11,905 | 19,277 | 26,059 |
| 应付销售服务费 | 18 | 18 | 12 | 2 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 273,043 | 312,349 | 349,947 | 464,471 |
| 负债合计 | 358,494 | 707,486 | 505,836 | 27,381,182 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 61,365,527 | 64,630,053 | 66,719,332 | 70,915,362 |
| 未分配利润 | 2,411,780 | 4,693,477 | 26,083,454 | 23,390,399 |
| 所有者权益合计 | 63,777,307 | 69,323,531 | 92,802,787 | 94,305,761 |
| 负债和所有者权益总计 | 64,135,801 | 70,031,016 | 93,308,623 | 121,686,943 |
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