基金经理：祁晓菲
| 单位净值:1.0307 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0307 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴合安平六个月持有期债券A(016412)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,190,594 | 1,696,522 | 929,316 | 988,907 |
| 结算备付金 | 48,866 | 48,855 | 148,771 | 153,604 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 11,220,905 | 47,742,925 | 50,343,268 | 40,912,344 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 11,220,905 | 47,742,925 | 50,343,268 | 40,912,344 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 950,010 | 5,801,912 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,460,365 | 49,488,302 | 52,371,365 | 47,856,767 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 150,170 | 112 | 1,064,507 |
| 应付管理人报酬 | 6,116 | 25,245 | 26,237 | 23,421 |
| 应付托管费 | 2,548 | 10,519 | 10,932 | 9,759 |
| 应付销售服务费 | 240 | 574 | 1,414 | 3,356 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 316 | 404 | 51 | 136 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 52,999 | 97,180 | 135,367 | 102,675 |
| 负债合计 | 62,218 | 284,092 | 174,113 | 1,203,855 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,079,465 | 48,747,063 | 51,137,194 | 46,333,540 |
| 未分配利润 | 318,681 | 457,147 | 1,060,058 | 319,373 |
| 所有者权益合计 | 12,398,146 | 49,204,210 | 52,197,252 | 46,652,913 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,460,365 | 49,488,302 | 52,371,365 | 47,856,767 |
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